ODI境外投资备案办理流程与材料清单

   2024-03-28 170
核心提示:ODI备案,境外投资备案,设立境外子公司,商务部备案,发改委备案

企业境外投资备案的流程。

一、所需材料

1.公司赴外投资申请;

2.境内主体信息表(商务部业务系统网上填报、打印);

3.境外投资备案表(商务部业务系统网上填报、打印);

4.营业执照复印件;

5.拟设境外企业的章程;

6.董事会决议;

7.境外项目可行性研究报告;

8.投资资金来源情况的说明(附:①证明对外投资实力的近期银行对账单、流水或会计事务所出具的审计报告或银行存款证明;②如需要贷款,请提供银行出具的贷款兴趣函);

9.投资环境分析评价(可参考商务部《对外投资合作国别指南》;http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/);

10.境外投资真实性承诺书;

11.如属于并购,还需提交尽职调查报告和在线填报打印《境外并购事项前期报告表》;

12.如中方为国内多家公司共同出资,请提供《合作协议》。

二、备案流程

1.市商务局初审后上报省商务厅。

2.在获得省商务厅《企业境外投资证书》后,还需办理省发改委的《境外投资项目备案通知书》,

3.持省商务厅《证书》和省发改委《通知书》这2个件,可到开户行设立外汇账户,获得向境外汇款及汇回利润等资金往来的资格。

境外投资备案资料

1、内部部分文件准备包括:

1)主要申请公司的业务文档、章程等注册文件;

2)主要申请公司股东层面的业务手册、章程/合伙协议等相关材料;

3)审计报告,财报;

4)境外投资真实性承诺书;

5)资金充足证明;

6)个人完成税费(若需要);

7)其他(不同部门层次要求)。

2、境外部分文件准备:

(1)对外投资交易结构图;

(2)境外公司注册文件、股东注册证书、并购等;

(3)项目公司介绍(产业、经营范围、客户群、所持技术等);

(4)其他投资人情况(若需要);

(5)签署的协议 (若需要)。

3、投资相关文件:

1)境外投资备案申请表;

2)项目吸纳报告;

3)项目DD报告;

4)收购项目情况介绍书。


 
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